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撒拉溪中學2019年第四季度賬目

來源/責任編輯:撒拉溪中學 時間:2020-01-02 22:41:23 點擊:1264

撒拉溪中學2019年第四季度賬目
單位:畢節市七星關區撒拉溪中學       法人:孫志鵬         財務負責人:陳茂             報賬員:路世永                                                
2019 憑證   指標文號 摘要 指標金額(元) 支付金額(元) 指標余額(元 賬戶余額
1 1     七星財總(2018)9號財預74號 2016-2017中小學改善辦學條件教育資金 431416.00    431416 431,416.00 
2 13     七星財總(2018)9號財預74號 維修費     371180 431,416.00 
5 22 17   七星財總(2018)9號財預74號 班班通   82800.00  371180 348,616.00 
2 13     七星財總(2018)9號財預74號 學生床墊     344930 348,616.00 
2 13     七星財總(2018)9號財預74號 課桌凳等     150050 348,616.00 
2 13     七星財總(2018)9號財預74號 垃圾桶等     82800 348,616.00 
1 1     七星財總(2019)1號財預1號 畢節市七星關區撒拉溪中學其他社會保障 131738.00    131738 480,354.00 
6 25 29   七星財總(2019)1號財預1號 2018年殘保金   108792.34  22945.66 371,561.66 
1 1     七星財總(2019)1號財預1號 畢節市七星關區撒拉溪中學其他福利支出 808752.44   808752.44 1,180,314.10 
4 23 12   七星財總(2019)1號財預1號 2019年1-3月食堂工人工資   115920 692832.44 1,064,394.10 
6 25 26   七星財總(2019)1號財預1號 宿管員工資   20160 672672.44 1,044,234.10 
6 25 27   七星財總(2019)1號財預1號 宿管員工資   13440 659232.44 1,030,794.10 
6 25 28   七星財總(2019)1號財預1號 2019年4-5月食堂工人工資   77280 581952.44 953,514.10 
10 24 50   七星財總(2019)1號財預1號 2019年6-8月食堂工人工資   115920 466032.44 837,594.10 
10 24 51   七星財總(2019)1號財預1號 宿管員2019.6-9月工資   13440 452592.44 824,154.10 
11 27 55   七星財總(2019)1號財預1號 2019年1-12月食堂工人養老保險   159412.08 293180.36 664,742.02 
1 1     七星財總(2019)1號財預1號 畢節市七星關區撒拉溪中學福利費 180435.75   180435.75 845,177.77 
1 1     七星財總(2019)1號財預1號 畢節市七星關區撒拉溪中學工會費 226000   226000 1,071,177.77 
1 1     七星財總(2018)213號財教30號 黔財教(2017)181號2018年農村義務學生營養改善計劃中央專項資金 581705.4   581705.4 1,652,883.17 
8 21 38 1 七星財總(2018)213號財教30號 2018.8-2018.9營養餐款   78762.7 502942.7 1,574,120.47 
8 21 38 2 七星財總(2018)213號財教30號 2018.8-2018.9營養餐款   60732 442210.7 1,513,388.47 
8 21 39 1 七星財總(2018)213號財教30號 2018.10營養餐款   71774.2 370436.5 1,441,614.27 
8 21 39 2 七星財總(2018)213號財教30號 2018.10營養餐款   39552 330884.5 1,402,062.27 
9 30 43 1 七星財總(2018)213號財教30號 2019.2-4月營養餐   56303 274581.5 1,345,759.27 
9 30 43 2 七星財總(2018)213號財教30號 2019.2-4月營養餐   73807.8 200773.7 1,271,951.47 
9 30 43 3 七星財總(2018)213號財教30號 2019.2-4月營養餐   48312 152461.7 1,223,639.47 
9 30 43 4 七星財總(2018)213號財教30號 2019.2-4月營養餐   61687.9 90773.8 1,161,951.57 
1 1     七星財總(2018)257號財教152號 教育局下撥2018年省級城鄉義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活補助(黔財教(2018)16號) 606250   606250 1,768,201.57 
7 10 34   七星財總(2018)257號財教152號 2018秋困難寄宿生生活補助   533125 73125 1,235,076.57 
12 19 68 1 七星財總(2018)257號財教152號 2019秋困難寄宿生生活補助   73125   1,161,951.57 
1 1     七星財總(2018)346號財教109號 黔財教(2018)103號2018年省級第一批鄉村名師工作室獎補經費-劉新和 15000   15000 1,176,951.57 
1 1     七星財總(2018)462號財教148號 教育局下撥2018年秋季學期城鄉義務教育學生營養改善計劃中央專項資金(黔財教(2018)173號) 238260   238260 1,415,211.57 
1 1     黔財教(2018)45號財教84號 教育局下撥2018年秋季學期城鄉義務教育階段公用經費(黔財教(2018)45號) 106922.72   106922.72 1,522,134.29 
11 6 59   黔財教(2018)45號財教84號 班班通   82800 24122.72 1,439,334.29 
1 1     黔財教(2018)93號財教127號 下撥有關學校2018年秋季學期城鄉義務教育階段公用經費中央資金(黔財教(2018)93101號) 10716.1   10716.1 1,450,050.39 
7 16 35 2 黔財教(2018)93號財教127號 電費等   10716.1 0 1,439,334.29 
1 1     七星財總(2017)222號財教137號 黔財教(2016)184號2017年秋季學期農村義務學生營養改善計劃資金 84929.06   84929.06 1,524,263.35 
1 1     七星財總(2018)213號財教136號 教育局下撥各相關學校2018年秋季學期前農村義務學生營養改善計劃中央專項資金(黔財教(2017)173號 328510   328510 1,852,773.35 
3 18 9 1 七星財總(2018)213號財教136號 2018.11營養餐豬肉款   32500 296010 1,820,273.35 
3 18 9 2 七星財總(2018)213號財教136號 2018.11營養餐蔬菜款等   87926.95 208083.05 1,732,346.40 
5 22 23 1 七星財總(2018)213號財教136號 2018.12-2019.1營養餐豬肉款   62910 145173.05 1,669,436.40 
5 22 23 2 七星財總(2018)213號財教136號 2018.12-2019.1營養餐蔬菜款等   87286.1 57886.95 1,582,150.30 
1 1     七星財綜(2016)75號 撒拉溪中學截止2016年4月30號教育工作經費 7700   7700 1,589,850.30 
1 1     七星財總(2019)9號財教10號 教育局下撥各相關學校區級教育項目資金 32309   32309 1,622,159.30 
1 1     七星財總(2019)9號財教13號 教育局下撥各相關學校區級教育資金 133032.07   133032.07 1,755,191.37 
10 24 47   七星財總(2019)9號財教13號 2019年1-9月食堂工人工傷保險   2816.58   1,752,374.79 
12 24 66 1 七星財總(2019)9號財教13號 2019年10-12月食堂工人工傷保險   938   1,751,436.79 
1 1       2018年上交備用金 50000   50000 1,801,436.79 
2 13 10     借備用金   50000 0 1,751,436.79 
1 1       2018年寄宿生生活費結余結轉 440,032.88   440032.88 2,191,469.67 
3 20 2     2019春寄宿生生活費 438,400.00   878432.88 2,629,869.67 
3 6 6     2018.11寄宿生生活費   102596.4 775836.48 2,527,273.27 
3 13 7     2018.12-2019.1寄宿生生活費   142389.68 633446.8 2,384,883.59 
6 25 32 1   2019.2-3寄宿生生活費   45823.2 587623.6 2,339,060.39 
6 25 32 2   2019.2-3寄宿生生活費   68847 518776.6 2,270,213.39 
6 25 32 3   2019.4寄宿生生活費   40796.8 477979.8 2,229,416.59 
6 25 32 4   2019.4寄宿生生活費   56218.8 421761 2,173,197.79 
7 8 36 1   2019.5-7月寄宿生生活費   64728 357033 2,108,469.79 
7 8 36 2   2019.5-7月寄宿生生活費   101767.25 255265.75 2,006,702.54 
8 19 37 1   退2018秋寄宿生生活費   163921.82 91343.93 1,842,780.72 
8 19 37 2   退2019春寄宿生生活費   60218.95 31124.98 1,782,561.77 
1 1       除寄宿生生活費外其他資金銀行存款(747509.56-440032.88) 307476.68   307476.68 2,090,038.45 
4 1     七星財總(2019)9號財教21號 2019年教育系統安保人員工資區級預算 108000   108000 2,198,038.45 
4 23 11   七星財總(2019)9號財教21號 2019.1-3月保安工資   27000 81000 2,171,038.45 
6 25 30   七星財總(2019)9號財教21號 2019.4-5月保安工資   18000 63000 2,153,038.45 
8 21 40   七星財總(2019)9號財教21號 2019.6月保安工資   9000 54000 2,144,038.45 
9 30 41   七星財總(2019)9號財教21號 2019.7月保安工資   9000 45000 2,135,038.45 
10 24 45   七星財總(2019)9號財教21號 2019.8月保安工資   9000 36000 2,126,038.45 
4 1     七星財總(2019)243號財教31號 教育局下撥2019年春季學期城鄉義務教育階段公用經費(黔財教(2018)221號) 759400   759400 2,885,438.45 
4 23 13 1 七星財總(2019)243號財教31號 辦公費   9667 749733 2,875,771.45 
4 23 13 2 七星財總(2019)243號財教31號 辦公費   9334 740399 2,866,437.45 
4 23 13 3 七星財總(2019)243號財教31號 監理咨詢費   15894 724505 2,850,543.45 
4 23 13 4 七星財總(2019)243號財教31號 維修費   5604.72 718900.28 2,844,938.73 
4 23 13 5 七星財總(2019)243號財教31號 維修費   11509.2 707391.08 2,833,429.53 
4 23 13 6 七星財總(2019)243號財教31號 維修費   18078 689313.08 2,815,351.53 
4 23 13 7 七星財總(2019)243號財教31號 維修費   6450 682863.08 2,808,901.53 
4 23 13 8 七星財總(2019)243號財教31號 設備費   11510 671353.08 2,797,391.53 
4 23 13 9 七星財總(2019)243號財教31號 培訓費等   17980 653373.08 2,779,411.53 
4 23 14 1 七星財總(2019)243號財教31號 辦公費   3085 650288.08 2,776,326.53 
4 23 14 2 七星財總(2019)243號財教31號 報刊費   9120 641168.08 2,767,206.53 
4 23 14 3 七星財總(2019)243號財教31號 辦公費   9567 631601.08 2,757,639.53 
4 23 14 4 七星財總(2019)243號財教31號 勞務費   4400 627201.08 2,753,239.53 
4 23 14 5 七星財總(2019)243號財教31號 維修費   6780 620421.08 2,746,459.53 
4 23 14 6 七星財總(2019)243號財教31號 維修費   7232 613189.08 2,739,227.53 
4 23 14 7 七星財總(2019)243號財教31號 設備費   21600 591589.08 2,717,627.53 
4 23 14 8 七星財總(2019)243號財教31號 差旅費等   9057.34 582531.74 2,708,570.19 
4 23 15 1 七星財總(2019)243號財教31號 辦公費   126970 455561.74 2,581,600.19 
4 23 15 2 七星財總(2019)243號財教31號 辦公費   9946 445615.74 2,571,654.19 
5 15 16 1 七星財總(2019)243號財教31號 2018年9-12月水費   8385 437230.74 2,563,269.19 
5 15 16 2 七星財總(2019)243號財教31號 2019.1電費18317.31及網費7000   25317.31 411913.43 2,537,951.88 
5 22 18 1 七星財總(2019)243號財教31號 學生宿舍晾衣桿   13728 398185.43 2,524,223.88 
5 22 18 2 七星財總(2019)243號財教31號 儲水池   28600 369585.43 2,495,623.88 
5 22 18 3 七星財總(2019)243號財教31號 更換教室門   36720 332865.43 2,458,903.88 
5 22 18 4 七星財總(2019)243號財教31號 勞務費   1000 331865.43 2,457,903.88 
5 22 19 1 七星財總(2019)243號財教31號 報刊費   12527 319338.43 2,445,376.88 
5 22 19 2 七星財總(2019)243號財教31號 電費23380.99及差旅費等   32880.99 286457.44 2,412,495.89 
5 22 21 1 七星財總(2019)243號財教31號 辦公費   9832 276625.44 2,402,663.89 
5 22 21 2 七星財總(2019)243號財教31號 辦公費   18900 257725.44 2,383,763.89 
5 22 21 3 七星財總(2019)243號財教31號 辦公費   13650 244075.44 2,370,113.89 
5 22 21 4 七星財總(2019)243號財教31號 辦公費   33360 210715.44 2,336,753.89 
5 22 21 5 七星財總(2019)243號財教31號 辦公費   10374 200341.44 2,326,379.89 
5 22 21 6 七星財總(2019)243號財教31號 差旅費等   5908 194433.44 2,320,471.89 
5 22 22   七星財總(2019)243號財教31號 3月電費21315.52+網費7000   28315.52 166117.92 2,292,156.37 
6 25 25 1 七星財總(2019)243號財教31號 差旅費等   33395.47 132722.45 2,258,760.90 
6 25 25 2 七星財總(2019)243號財教31號 水費   4800 127922.45 2,253,960.90 
6 25 25 3 七星財總(2019)243號財教31號 水費   2099 125823.45 2,251,861.90 
6 25 31 1 七星財總(2019)243號財教31號 辦公費   4759 121064.45 2,247,102.90 
6 25 31 2 七星財總(2019)243號財教31號 2018秋超工作量補貼   78792.74 42271.71 2,168,310.16 
7 16 35 1 七星財總(2019)243號財教31號 電費等   7847.07 34424.64 2,160,463.09 
9 30 42   七星財總(2019)243號財教31號 電費等   8388.15 26036.49 2,152,074.94 
3 15 1     銀行退回撒拉溪中學營養餐豬肉款 56511   56511 2,208,585.94 
3 25 5     銀行退回撒拉溪中學營養餐豬肉款   56511 0 2,152,074.94 
3 21 3     銀行退回重付設備費 20090 20090 0 2,152,074.94 
3 21 4     銀行退回重付設備費 17027 17027 0 2,152,074.94 
3 25 8     退法制基地質保金款 19000 19000 0 2,152,074.94 
5 22 20     補記:貴州恒大建設有限公司(趙映梅)交撒拉溪中學人行天橋履約保證金 87000   87000 2,239,074.94 
8 19 36     退人行天橋競談保證金   87000 0 2,152,074.94 
6 25 24     班班通教室校園廣播 5000 5000 0 2,152,074.94 
        七星財總(2019)213號財教50號 2019年困難寄宿生生活補助 370625   370625 2,522,699.94 
6 25 33   七星財總(2019)213號財教50號 發放2019年困難寄宿生生活補助   366875 3750 2,155,824.94 
11 18 68 1 七星財總(2019)213號財教50號 發放2019年困難寄宿生生活補助   3750 0 2,152,074.94 
        七星財總(2019)9號財教56號 2019年度教育系統就業扶貧公益崗位區級資金 161280   161280 2,313,354.94 
10 24 52   七星財總(2019)9號財教56號 宿管員工資   16800   2,296,554.94 
        七星財總(2019)270號財教33號 2019年春學生營養改善計劃資金 541530 341963.7 199566.3 2,496,121.24 
10 29 46 1 七星財總(2019)270號財教33號 2019年5-7月營養餐   90768   2,405,353.24 
10 29 46 2 七星財總(2019)270號財教33號 2019年5-7月營養餐   108798.3   2,296,554.94 
        七星財總(2019)43號財行41號 2018年優秀 55500   55500 2,352,054.94 
10 24 44   七星財總(2019)43號財行41號 撥付2018年優秀獎   55500 0 2,296,554.94 
        七星財總(2019)243號財教110號 2019秋學生生均經費 516460   516460 2,813,014.94 
10 24 48 1 七星財總(2019)243號財教110號 差旅費等等   4727 511733 2,808,287.94 
10 24 48 2 七星財總(2019)243號財教110號 檔案整理勞務費   656 511077 2,807,631.94 
10 24 49 1 七星財總(2019)243號財教110號 辦公費   5608 505469 2,802,023.94 
10 24 49 2 七星財總(2019)243號財教110號 礦泉水   4050 501419 2,797,973.94 
10 24 49 3 七星財總(2019)243號財教110號 辦公費   40878 460541 2,757,095.94 
10 24 49 4 七星財總(2019)243號財教110號 維修費   2160 458381 2,754,935.94 
10 24 49 5 七星財總(2019)243號財教110號 電視機   15400 442981 2,739,535.94 
10 24 49 6 七星財總(2019)243號財教110號 班班通   29700 413281 2,709,835.94 
10 24 49 7 七星財總(2019)243號財教110號 勞務費等   11650 401631 2,698,185.94 
10 24 53 1 七星財總(2019)243號財教110號 水費   8640 392991 2,689,545.94 
10 24 53 2 七星財總(2019)243號財教110號 電費等   29863.55 363127.45 2,659,682.39 
10 24 53 2 七星財總(2019)243號財教110號 辦公用品   2465 360662.45 2,657,217.39 
10 24 54 3 七星財總(2019)243號財教110號 差旅費等   16132.51 344529.94 2,641,084.88 
11 18 56 1 七星財總(2019)243號財教110號 顧懷云水費入戶費   49680 294849.94 2,591,404.88 
11 18 56 2 七星財總(2019)243號財教110號 2019.10電費   3043.46 291806.48 2,588,361.42 
11 20 57   七星財總(2019)243號財教110號 校園廣播   212800 79006.48 2,375,561.42 
11 19 58   七星財總(2019)243號財教110號 2019年秋校方責任險   17250 61756.48 2,358,311.42 
12 11 64 1 七星財總(2019)243號財教110號 水費(票據沖抵5萬元備用金后)   3395   2,354,916.42 
12 11 64 2 七星財總(2019)243號財教110號 《時事》(票據沖抵5萬元備用金后)   2400   2,352,516.42 
12 11 64 3 七星財總(2019)243號財教110號 差旅費等(票據沖抵5萬元備用金后)   987.02   2,351,529.40 
        七星財總(2019)270號財教118號 2019年秋學生營養改善計劃資金 535296   535296 2,886,825.40 
12 18 70   七星財總(2019)270號財教118號 2019年8-9月營養餐   169088   2,717,737.40 
12 19 71   七星財總(2019)270號財教118號 2019年10月營養餐   124032   2,593,705.40 
12 30 72   七星財總(2019)270號財教118號 2019年11月營養餐   137088   2,456,617.40 
        七星財總(2019)425號財教132號 2019年困難學生生活補助 404900   404900 2,861,517.40 
11 18 67   七星財總(2019)425號財教132號 2019年困難學生生活補助   16775 388125 2,844,742.40 
11 18 68   七星財總(2019)425號財教132號 2019年困難學生生活補助   388125 0 2,456,617.40 
11 12 60     2016年9月進賬口請假老師工資(34886-34880) 6     2,456,623.40 
8 28       2019秋寄宿生生活費 542750   542750 2,999,373.40 
11 12 61     2019秋寄宿生生活費(補交) 4550   547300 3,003,923.40 
11 24 62     2019.10月寄宿生生活費   152656 276764 2,851,267.40 
11 24 63     2019.8-9月寄宿生生活費   117880 429420 2,733,387.40 
        七星財總(2019)425號財教148號 2019秋困難學生補助 267712.5   267712.5 3,001,099.90 
12 19 65 1 七星財總(2019)425號財教148號 2019秋困難學生補助   625 267087.5 3,000,474.90 
12 19 67 1 七星財總(2019)425號財教148號 2019秋困難學生補助   37912.5 229175 2,962,562.40 
12 19 69 1 七星財總(2019)425號財教148號 2019秋困難學生補助   1562.5 227612.5 2,960,999.90 



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